印台区2021年财政决算的报告

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全区一般公共预算收入完成17434万元，完成年初预算的100.11%。其中：税收收入完成11319万元，占地方财政收入的64.9%，非税收入完成6115万元。

2021年，全区一般公共预算支出完成175159万元(剔除权责发生制列支因素，较上年同口径执行数增长2.2%），完成调整预算数的96.34%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出28273万元（主要含园区建设发展支出、数字经济双创园建设支出）；公共安全支出4700万元；教育支出21565万元；科学技术支出177万元；文化旅游体育与传媒支出1909万元；社会保障和就业支出27109万元；卫生健康支出14405万元；节能环保支出6480万元（主要含冬季清洁取暖补助支出、大气污染防治支出、散煤治理支出）；城乡社区支出5455万元（主要含市政基础设施建设支出）；农林水支出34168万元；交通运输支出7742万元；资源勘探工业信息等支出181万元；商业服务业等支出196万元；金融支出39万元；自然资源海洋气象等支出2179万元（主要含山水林田湖生态保护修复支出）；住房保障支出16636万元（主要含保障性安居工程、棚户区改造、城镇老旧小区改造支出）；粮油物资储备支出3万元；灾害防治及应急管理支出2086万元（主要含地质灾害综合防治体系建设、自然灾害救灾支出）；其他支出462万元；债务付息支出1385万元；债务发行费用支出9万元。

（二）一般公共预算收支平衡情况

2021年，全区一般公共预算收入17434万元，加上上级补助收入150238万元，转贷财政部代理发行政府债券收入9058万元，调入资金13000万元，上年结余3718万元，全区一般公共预算总收入为193448万元；全区一般公共预算支出175159万元，加上上解支出6592万元，补充预算稳定调节基金19万元，财政部代理发行地方政府债券还本支出5027万元，全区一般公共预算总支出为186797万元,收支相抵后，结转下年支出6651万元，一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算总收入41727万元，其中：区本级政府性基金预算收入5600万元，主要是国有土地使用权出让收入，政府性基金补助收入5300万元，转贷新增专项债券收入25000万元，转贷再融资专项债券收入200万元，上年结余5627万元；政府性基金预算支出24278万元，调出资金7000万元，上解支出28万元，债券还本支出272万元，全区政府性基金总支出为31578万元，收支相抵后，结转下年支出10149万元，政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算总收入1256万元，其中：转移支付收入1225万元，上年结余收入31万元；国有资本经营预算支出事项根据国有企业退休人员社会化管理工作需要予以保障，结转下年支出1256万元，国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金预算总收入15377万元，主要是：社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入及其他收入13970万元，上年结余1407万元；社会保险基金预算支出14688万元，主要是：社会保险待遇支出、转移支出及其他支出14688万元，收支相抵后，结转下年支出689万元，社会保险基金预算实现收支平衡。

五、中省市转移支付安排情况

2021年，中省市下达我区各项补助收入150238万元。其中：返还性收入810万元；一般性转移支付收入116788万元（均衡性转移支付收入52014万元，县级基本财力保障10816万元，固定数额补助12586万元，结算补助收入4679万元，资源枯竭城市转移支付补助2656万元，革命老区补助收入684万元，列入一般专项转移支付收入33353万元）；专项转移支付收入32640万元。

六、“三公”经费支出情况

2021年全区各行政事业单位“三公”经费累计支出383.92万元，较上年减少238.79万元（主要原因是：各部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出）。其中：公务接待费支出107.47万元，较上年下降22.79%；公务用车运行维护费支出243.9万元，较上年下降23.93%；公务用车购置费支出32.55万元，较上年下降80%。

七、地方政府债务情况

2021年，我区政府债务限额91257万元。政府债务余额89066万元，其中：一般债务50050万元，专项债务39016万元。当年新增地方政府债券资金34258万元，其中：新增一般债券4498万元，主要用于市政基础设施和中小型水库维修改造等公益性项目；新增专项债券25000万元，主要用于市政及园区基础设施建设和棚户区改造等4个项目；新增再融资债券4760万元，主要用于偿还到期政府债券本金。我区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。

八、绩效工作开展情况

按照建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的目标要求，2021年，区级所有的项目支出全部实施预算绩效管理，年初所有项目支出全部编报支出绩效目标，绩效目标与部门预算同步公开。建立了“绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用”全过程预算绩效管理链条，全年集中审核绩效目标745条。加强专项资金事前绩效评估，将评估结果与政策调整、预算安排挂钩;强化预算绩效运行监控，本级专项支出绩效运行监控率100%；选取13个专项及部门整体支出4097万元进行重点绩效评价,预算执行效率和资金使用效益不断提高。进一步将绩效与财政评审相结合，强化财政投资项目评审，审结项目97个，审减1.03亿元，审减率15.21%。

从2021年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，财政收支任务顺利完成。但还存在以下问题，主要是：新兴产业发展速度和财政收入质量有待进一步提高；偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾比较突出，财政资源统筹力度有待进一步加强；各部门树立过“紧日子”的思想还需提升，预算绩效管理深度和广度仍需拓展。对这些问题，我们将进一步落实好各项财税政策，积极扶持培育壮大新型财源，增强财政保障能力。加强财政组织收入，坚持依法治税，持续加大上级资金争取，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，持续优化财政支出结构，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线；坚决贯彻落实中央、省市区各项决策部署，深入推进财税体制改革，不断提升财政治理水平；持续落实好民生领域各项政策，确保民生支出与经济发展相协调；持续防范化解财政风险，稳妥化解存量债务，密切关注其他领域重大风险，确保不发生区域性系统性风险。

主任、各位副主任，各位委员，当前财政工作面临着前所未有的机遇和挑战，我们将科学研判全区经济社会发展特征，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省市区各项决策部署，自觉接受人大监督，积极发挥财政职能作用，推进财政工作高质量发展，为全区经济和社会事业发展做出新的贡献！

2021年财政决算公开报表.xls

网络编辑：牛纪军
信息审核：刘晓辉